当地时间3月27日，中东局势急剧升级，美国与以色列对伊朗核设施及工业基地的袭击引发连锁反应。伊朗迅速警告将采取对等报复，并威胁关闭霍尔木兹海峡这一全球石油运输咽喉要道。市场避险情绪瞬间点燃，国际油价单日暴涨超7%，美股三大指数集体重挫，道指暴跌近800点，科技股遭抛售，全球金融市场震荡加剧。
伊朗方面证实，洪达卜核设施及两家大型钢铁厂遭美以空袭，尽管未造成放射性泄漏，但伊朗已将以色列境内6家钢铁厂及地区5国相关工业设施列为报复目标。伊朗高级安全官员警告，若美国发动地面行动，伊朗将采取对等反制，并强调“任何敌方在霍尔木兹海峡的军事行动可能导致该海峡被无限期关闭”。与此同时，伊朗议会官员释放退出《不扩散核武器条约》的信号，进一步加剧局势不确定性。美国国务卿鲁比奥在G7外长会上罕见透露，军事行动可能持续“数周而非数月”，与特朗普此前“四至六周”的预期形成对比。
地缘风险直接推升原油供应中断忧虑。WTI原油期货当日收盘暴涨7.09%，报101.18美元/桶，布伦特原油亦突破106美元，双双升至2022年7月以来最高点。霍尔木兹海峡的潜在封锁风险迫使交易员重新定价全球能源供需格局。美国银行大宗商品业务主管指出：“现实逐渐取代新闻标题的影响，油价呈现缓慢但持续的上行走势。”
在地缘冲突升级与油价暴涨的双重冲击下，美股市场迎来新一轮抛售潮，三大指数全线大幅收跌，且悉数录得周线五连跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌1.73%，报45166.64点；纳斯达克综合指数下跌2.15%，报20948.36点；标普500指数下跌1.67%，报6368.85点，一周之内接连失守6500点与6400点两大整数关口。继此前纳指跌入技术性调整区间后，道指也在本周正式进入调整区间。
盘面上，美股科技巨头普跌，成为拖累大盘的主要力量。截至收盘，Meta、亚马逊跌近4%，微软跌2.51%，谷歌-A跌2.34%，英伟达跌2.17%，苹果跌1.62%，特斯拉、博通均跌超2%。其中微软在连续4日下跌后，较去年10月的历史高点回撤幅度已接近34%，在科技 “七巨头” 中表现尤为疲软。
除此之外，AI巨头Anthropic尚未公开发布的新闻稿草稿意外泄露，其中提及下一代大模型将 “带来前所未有的网络安全风险”，这一消息直接冲击美股网络安全板块。截至收盘，CrowdStrike、派拓网络、Zscaler均跌近6%，Cloudflare跌超3%，Global X网络安全 ETF大跌4.53%，年内跌幅进一步扩大至21%。
热门中概股同样未能幸免，多数随大盘下行。纳斯达克中国金龙指数当日收跌1.9%，其中蔚来跌超4%，小鹏汽车、霸王茶姬、携程网、爱奇艺跌超3%，阿里巴巴、京东、百度等龙头标的也均有不同程度下跌。
整体来看，当前中东地缘局势的不确定性，已成为扰动全球金融市场的核心变量。霍尔木兹海峡的航运安全、伊朗后续反制措施的落地、以及冲突持续时间的进一步明朗，都将持续影响全球能源价格走势与通胀预期，进而左右全球主要央行的货币政策路径，以及风险资产的定价逻辑。对于全球市场而言，短期内地缘风险的演化仍将是交易主线，需警惕冲突进一步升级带来的超预期波动。
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